Торговые стратегии на Форекс
Рынок Форекс предоставляет массу возможностей для инвестирования и преумножения средств. Но для того, чтобы вложения приносили прибыль, необходимо добиться эффективности торгового процесса, т.е. подчинить его определённым правилам.
Выработка торговой стратегии – это стартовый этап деятельности любого начинающего трейдера. Для сравнения, в казино вероятность выигрыша меняется в зависимости от условий игры, но в любом случае составляет менее 50-ти процентов, а вот на компьютеризированном рынке Форекс выиграть гораздо сложнее. Поэтому необходимо вывести математическое ожидание от каждой сделки, т.е. вероятность успеха с учётом выбранной стратегии, на уровень выше 50-ти процентов с учётом спреда и комиссии брокеров. Добиться подобного результата можно лишь, создав алгоритм, оптимизированный на истории и проверенный на практике реальной торговли.
Для того, чтобы построить стратегию, первым делом стоит определить цели, стоящие перед инвестором. Основные составляющие этих целей – ожидаемая доходность, частота совершаемых сделок и критерии принятия решений. Трейдеры, строящие стратегию на основе фундаментального анализа, выбирают эмитенты на основе фундаментальных данных, т.е. реальных показателей экономик, и вкладывают средства надолго.
Те же игроки, которые используют механические торговые стратегии, в основу решений кладут факторы технического анализа, т.е. анализа графиков цены, и пытаются разработать универсальный автоматический алгоритм, который работает на всех валютах в любое время. Стратегии на основе технического анализа делятся на трендовые, контртрендовые и скальперские. Трендовые стратегии помогают выжать максимум из ценовой тенденции, они помогают покупать дёшево и продавать дороже. Контртрендовые стратегии, наоборот, предполагают выбор момента, когда стоит пойти против рынка. Их применение сопрежено с большим риском, но позволяет получить небольшую прибыль, т.к. в условиях резких смен настроений на рынке, цена меняетя наиболее быстро. Что касается скальперских стратегий, то они предполагают частые сделки в попытке сыграть на дисбалансах рынка. Отдельно выделяют пробойные стратегии, которые предполагают открытие позиций на основе пробоя важных ценовых уровней.
Мир технического анализа сегодня содержит сотни индикаторов и торговых систем, однако, как показывает практика, создание универсальной механической торговой системы на основе этих инструментов дело крайне сложное. Курсы валют на различных временных промежутках показывают неодинаковую динамику. Поэтому распространен подход, который предполагает совместное использование в торговле фундаментального и технического анализа. Фундаментальное видение рынка в перспективе, знание происходящих событий, текущих и возможных новостей, помогает определить общее направление рынка., а технические индикаторы задают конкретные ценовые ориентиры, вокруг которых скорее всего будут двигаться котировки.
Изменения цены действительно учитывают все фундаментальные факторы?
Это зависит от эффективности рынка. Чем эффективнее рынок, тем больше фундаментальных и информационных факторов отражено в цене. На эффективном рынке любая новая информация и фундаментальные факторы сразу и полностью отражаются на курсах. Причём новой является только неожиданная для инвесторов информация. В противном случае она будет ожидаться инвестором ещё до наступления события и к моменту выхода новости будет уже учтена в котировках. Поскольку рынок Форекс является достаточно эффективным рынком, все фундаментальные факторы в нём учтены заранее.
Возможно ли создание единой стратегии для всех рынков и всех финансовых инструментов?
Торговая стратегия состоит из торговой системы и принципов управления капиталом. Торговые стратегии обычно делятся на агрессивные и консервативные. В общем и целом применять агрессивную или консервативную стратегию можно для большинства финансовых инструментов, однако, создание единой стратегии для всех инструментов и рынков затруднительно ввиду разницы условий функционирования этих рынков. К примеру, стратегии, применимые к рынку акций, не подходят для рынка Форекс. Поэтому для разных финансовых инструментов и рынков желательно формировать индивидуальные торговые стратегии, учитывающие индивидуальные особенности. Так вы сможете сделать торговлю более эффективной.
Можно ли купить успешную торговую стратегию?
Особенностью торговой стратегии является её индивидуальная адаптация к трейдеру. Вы не сможете купить чужую торговую систему, даже очень эффективную, и начать успешно торговать. Прежде всего необходимо разобраться в её логике. Торговая система должна соответствовать вашему характеру и темпераменту. В противном случае она может оказаться попросту неэффективной.
Создание торговой стратегии – основная задача трейдера, которая нацелена на систематическое получение прибыли на валютном рынке Форекс. Простого применения фундаментальных данных и технических индикаторов недостаточно. Любая торговая стратегия должна содержать инструменты управления капиталом. В их основе лежит чёткое осознание возможной прибыли и риска от сделки, неуклонное следование торговому плану и постоянная работа над совершенствованием имеющейся системы принятия решений. Лишь соблюдение всех этих правил поможет добиться успеха на рынке.
