Фигура "Голова и Плечи"

Графический анализ позволяет наблюдательному трейдеру предугадывать дальнейшее направление движения цены, а также выбирать удачное время для открытия или закрытия позиций. Модель "Голова и Плечи" образуется тремя волнами после сильного восходящего тренда и считается классической моделью разворота. Первая волна котировок образует "левое плечо", вторая "голову", а третья превращается в "правое плечо". Для реализации модели котировки, завершив третью волну, должны пробить так называемую "линию шеи", после чего они должны устремиться в низ.

 

При этом есть ряд условий, необходимых для правильного формирования фигуры. Так, на каждом из пиков должны быть всплески объема торгов, также активность игроков резко возрастает для прорыва "линии шеи" засчёт выхода из рынка большого количества игроков. Очень часто после прорыва "линии шеи" цены возвращаются к ней и отталкиваются снизу, поскольку она становиться сильным уровнем сопротивления.

 

Наш эксперт, Николай Солобута.

 

Фигура "Голова и Плечи" очень часто встречается, и в том числе на нашем российском рынке. Это происходит из-за того, что мы видим, когда идёт слом тенденции, когда растущая тенденция, состоящая из пяти волн, ломается и переходит либо в коррекционное движение, либо в падающий тренд. "Плечи"- это как раз и формируется вершина третьей волны роста, "голова" это последняя пятая волна роста, а" правое плечё" это волна "b" коррекционного движения.

Мы можем говорить о том, что когда мы видим сформировавшуюся фигуру "голова и плечи", что мы сейчас находимся в стадии коррекции либо в стадии даун-тренда. Но по акциям очень сложно говорить о том, что рынок находится в падающей тенденции. Как правило, на фондовом рынке существуют только коррекционные волны и волны роста. Поэтому мы всё-таки говорим о том, что рынок находится в стадии коррекции.

 

Давайте рассмотрим графики. На графике РАО ЕЭС видно мощнейшее растущее движение, третья волна роста, которая происходила с 19 рублей и достигла 34 рублей, сформировала "левое плечо". После отката, это четвёртая коррекционная волна, началась последняя пятая волна роста по теории волн Эллиотта. И мы видим, как цена взметнулась с 28 рублей до 39 рублей. Это образовалась "голова". После того, как цена показала свой максимум в 39 рублей, растущая тенденция закончилась. Началась коррекционная тенденция, которая состоит из трёх волн. Сначала волна "а"- коррекционная, с 39 рублей до 31 рубля. Потом волна "b"- коррекционная с 31 рубля до 37 рублей, таким образом, образовалось второе, "правое плечо". Если мы построим уровень "шеи" и отложим от пробоя уровня шеи величину расстояния от максимума, до уровня шеи вниз, то мы видим ценовой, целевой уровень снижения цены и у нас он был рассчитан в районе 23 рублей. И мы видим, что вначале текущего года цена достигла этого уровня, "наколола" этот уровень, а потом вернулась наверх. Поэтому если мы открывали короткие позиции по данному эмитенту, с целевым уровнем в 23 рубля и поставили свои заявки на закрытие коротких позиций, они у нас сработали, мы получили хороший доход от короткой продажи.

 

Теперь давайте рассмотрим график цены акций Газпрома. На нём мы видим чёткую противоположность, где именно уже падающая тенденция формирует разворотную фигуру "Голова и Плечи". Мы так же говорим о том, что перевёрнутая "голова" со своей уже не вершиной, а минимумом в районе 220 рублей, показала нам некий целевой уровень при пробое уровня "шеи". И когда мы отложили расстояние от уровня" шеи" до вот этой минимального значения в 220 рублей и эту проекцию провели от пробоя уровня "шеи" до уровня 310 рублей, у нас получился уровень в 365 рублей. На нём мы поставили свои заявки на закрытие длинных позиций.

 

Фигура "Голова и Плечи" - отличный индикатор разворота, который обычно работает на таких линейных рынках, как российский. Отчасти потому, что многие об этой фигуре знают. И, тем не менее, классические варианты встречаются не так уж часто. Необходимо тщательно следить за графиками, чтобы торговля на основе этой модели была успешной.